2026年4月与5月数据导入文件差异说明
生成日期：2026-08-01
数据源目录：/Users/freedak/Documents/AIDashboard/西部马华数据分析/
对比口径：4月 [2026-04-01, 2026-05-01)；5月 [2026-05-01, 2026-06-01)
一、文件目录结构对比
1.1 4月目录结构
1.2 5月目录结构
二、数据文件详细对比
行数说明：下文同时存在“工作表行数”和“数据库导入行数”。工作表行数通常包含标题或表头，不能直接与数据库有效记录数相减；文中已尽量标明口径。
2.1 账单与菜品销售数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 分片数量 |
56个Excel |
57个Excel |
+1个分片 |
| 文件命名格式 |
账单查询-菜品销售明细表*.xlsx |
账单查询-菜品销售明细表0730105605_*.xlsx |
命名格式变化 |
| 文件总大小 |
~490MB (ZIP) |
~523MB |
+33MB |
| 字段数 |
20列 |
20列 |
不变 |
| 主要字段 |
门店、账单号、人数、开结账时间、菜品、销量、金额、实收金额 |
同4月 |
兼容 |
关键差异：
- 5月文件命名增加了时间戳后缀（0730105605），需调整导入脚本的文件名匹配规则
- 5月20列文件可同时生成基础账单事实和菜品销售事实，足以支持营收、账单数、客单价、菜品、品类、业务类型和时段分析
- 4月另有17个196列主账单文件，原始约1,677,990行；5月当前目录没有同等扩展字段。因此会员、支付方式、营销方案、收银员、账单状态、理论成本等分析不能仅凭5月20列文件完整复现
- 5月正餐事业部两份报表仅覆盖9家门店，应作为补充核验数据，不得与57个全公司分片重复累计
- 4月源文件包含少量3月及5月1日边界记录，所有月份必须按业务时间半开区间过滤，不能按文件名直接归月
2.2 营业费用数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
2026年4月营业费用分析.xls |
2026年5月营业费用分析.xls |
月份更新 |
| 文件大小 |
54KB |
55KB |
+1KB |
| 行数 |
21行 |
18行 |
-3行 |
| 列数 |
213列 |
213列 |
不变 |
| 费用科目数 |
19个 |
16个 |
-3个 |
| 合计金额 |
36,960,829.47元 |
48,775,884.64元 |
+11,815,055.17元（科目范围变化，不宜直接解释为同口径费用增长） |
费用科目变化
4月独有科目（5个）：
| 科目编码 |
科目名称 |
可能原因 |
| 50301 |
刷卡手续费 |
可能合并到其他支付渠道科目 |
| 50318 |
清洗费 |
可能改为其他费用项目 |
| 50334 |
烟道清洗 |
可能改为其他费用项目 |
| 50365 |
自送快递费 |
可能为临时性费用 |
| 50383 |
外卖佣金 |
可能已包含在其他佣金科目 |
5月新增科目（2个）：
| 科目编码 |
科目名称 |
说明 |
| 11901 |
备用金 |
资产类科目出现在费用报表中，需确认 |
| 50384 |
维修费手工报销 |
替代原50315维修费的补充报销 |
共同科目（14个）：餐厅房租、水费、电费、燃气费、员工宿舍费用、暖气费、维修费、月薪员工工资、前厅/后厨员工工资、垃圾费、物业费、菜品提成、设备租赁费
2.3 管理费用数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
不存在 |
2026年5月管理费用分析.xls |
新增文件 |
| 文件大小 |
— |
47KB |
— |
| 行数 |
— |
16行 |
— |
| 列数 |
— |
213列 |
— |
| 合计金额 |
— |
5,754,540.18元 |
— |
说明：管理费用是5月新增的数据域，单独统计总部/管理层的费用，与门店营业费用是不同利润层级的数据。
2.4 库存倒挤成本数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
4.13盘点倒挤成本报表2026年4月明细.xlsx |
4.13盘点倒挤成本报表2026年5月.xlsx |
月份更新 |
| 文件大小 |
9.3MB |
9.6MB |
+0.3MB |
| 行数 |
源行54,974行，正式导入54,973行 |
工作表56,538行 |
工作表规模约增加1,564行，需按同口径复核 |
| 列数 |
35列 |
35列 |
结构基本一致 |
2.5 菜品成本/BOM数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
菜品成本分析报表.xlsx |
2026年5月菜品成本分析报表.xlsx |
月份更新 |
| 文件大小 |
596KB |
652KB |
+56KB |
| 行数 |
工作簿数据区3,749行；解析出788条菜品汇总、3,568条原料明细 |
工作表4,146行（含标题/表头） |
工作表规模约增加397行 |
| 列数 |
24列 |
24列 |
结构一致 |
期间风险：4月菜品成本导入记录中的期间字段为空。5月导入时必须明确写入 report_period_start、report_period_end，后续视图不得继续仅以 max(import_id) 判断“最新月份”。
2.6 薪资数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
4月脱敏薪资明细 |
2026年5月薪资拆分明细表_北京西部马华餐饮有限公司.xlsx |
月份更新、文件名变化 |
| 文件大小 |
待确认 |
1.6MB |
— |
| 行数 |
3,596行 |
3,529行 |
-67行 |
| 列数 |
99列（8级组织） |
98列（3级成本中心） |
列数减少但组织层级变化 |
| 新增字段 |
— |
姓名、身份证等 |
需脱敏处理 |
关键差异：
- 5月组织层级从8级压缩为3级成本中心
- 列位置发生变化，现有导入脚本按固定列号读取会错位
- 新增姓名、身份证等敏感字段，导入时需受限存储
2.7 考勤数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 文件 |
4月脱敏考勤明细 |
2026年5月考勤数据表.xlsx |
月份更新、文件名变化 |
| 行数 |
3,556行 |
10行 |
严重缺失 |
| 列数 |
当前脚本假定33列：工号、岗位、部门及1—30日 |
工作表35列：工号、姓名、岗位、所在部门及1—31日 |
新增姓名列且多31日，固定列号脚本会错位 |
| 覆盖范围 |
全部门店员工 |
仅总部少量人员 |
仅10名总部人员 |
阻断说明：5月考勤数据严重不完整（仅10条 vs 4月3556条），不能用于门店排班和人效分析。
2.8 配送/供应链数据
| 指标 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 配送明细1-15日 |
工作表165,245行；导入165,244行 |
工作表165,272行 |
基本持平 |
| 配送明细16-30/31日 |
工作表160,679行；导入160,678行 |
工作表178,949行 |
5月下半月多1天 |
| 配送工作表合计 |
325,924行 |
344,221行 |
+18,297行，约+5.61% |
| 采购货品明细 |
不存在 |
7.7MB（30,555行×63列） |
新增 |
| 采购订货单 |
不存在 |
244KB ZIP（71个.xls） |
新增，含跨月文件 |
2.9 中央厨房数据
| 数据域 |
4月 |
5月 |
变化说明 |
| 按货品实际与理论耗用 |
工作簿3,332行；导入3,329行 |
工作表3,396行×33列 |
小幅增加，结构兼容 |
| 按配方实际与理论耗用 |
工作簿4,844行；导入4,842行 |
工作表4,948行×42列 |
小幅增加，结构兼容 |
| 完工入库统计 |
工作簿1,721行；导入1,708行 |
工作表1,784行×43列 |
小幅增加，结构兼容 |
| 加工单价 |
工作簿170行；导入157行 |
工作表179行×37列 |
小幅增加，结构兼容 |
三、文件格式兼容性总结
| 数据域 |
4月→5月兼容性 |
主要差异 |
风险等级 |
| 账单菜品明细 |
高 |
文件命名格式变化 |
低 |
| 营业费用 |
中 |
科目集合变化、合计行位置变化 |
中 |
| 管理费用 |
新增 |
无4月对照 |
中 |
| 库存倒挤成本 |
高 |
月份更新，结构基本不变 |
低 |
| 菜品成本/BOM |
高 |
月份更新，结构一致 |
低 |
| 薪资 |
低 |
列位置变化、组织层级变化、新增敏感字段 |
高 |
| 考勤 |
阻断 |
仅10条记录（vs 4月3556条） |
P0 |
| 配送/采购 |
中高 |
采购数据新增，结构需验证 |
中 |
| 中央厨房 |
高 |
月份更新，结构兼容 |
低 |
| 正餐事业部补充 |
新增 |
独立数据域 |
低 |
3.1 按处理方式分类
- 规则基本可复用：20列账单菜品明细、库存倒挤成本、菜品成本/BOM、中央厨房、配送。复用的前提是增加月份区间、源文件哈希、批次号和重复导入控制。
- 必须调整后再导入：营业费用、薪资、考勤、采购订货单。主要原因分别是科目行变化、表头位置变化、数据缺失及ZIP跨月。
- 5月新增数据域：管理费用、采购货品明细、采购订货单、正餐事业部补充报表。新增数据不得未经口径确认就并入原有事实表。
- 5月当前缺少的完整能力：与4月196列主账单相对应的会员、支付、营销、收银、账单状态和理论成本等扩展字段。
四、导入前需确认事项
4.1 P0级阻断（必须解决）
- 考勤数据严重缺失：5月仅10条记录，需补充完整门店考勤才能发布排班和人效模块
4.2 P1级风险（需调整导入规则）
- 营业费用科目白名单：需建立5月费用科目白名单，确认4月独有科目（刷卡手续费、清洗费等）的去向
- 薪资脚本改造：5月列位置和组织层级变化，必须改为表头映射方式，不能按固定列号读取
- 管理费用独立域：5月新增管理费用，需确认是否用于总部损益桥及分摊规则
- 采购订货单跨月：ZIP包含4月和6月文件，需按业务日期筛选
4.3 P2级优化（建议）
- 账单分片命名：5月文件命名增加时间戳后缀，需更新导入脚本的文件名匹配规则
- 薪资敏感字段：5月新增姓名、身份证等字段，导入时需受限存储或脱敏
- 正餐事业部报表去重：两份补充表仅覆盖9家门店，只能独立核验，不可与全公司账单明细相加
- 采购事实落表：采购货品明细可填充当前为空的采购入库事实，但应先确认单据状态、数量、含税金额和退货冲销口径
五、文件就绪度评估
| 等级 |
数据域 |
说明 |
| 绿色 |
账单菜品明细、库存成本、菜品成本、中央厨房、配送 |
可进入预检 |
| 黄色 |
营业费用、管理费用、薪资、采购订货单、正餐事业部补充报表 |
需调整规则或确认范围 |
| 红色 |
完整考勤 |
严重不完整，阻断排班和人效模块 |
六、差异文件清单
6.1 5月新增文件
2026年5月管理费用分析.xls (47KB)营业数据/正餐事业部_全渠道订单明细_20260730_1112_1785381233074.xlsx (3.7MB)营业数据/正餐事业部_品项销售明细_20260730_1128_1785382191936.xlsx (24MB)供应链数据/2026-05-01--2026-05-31 23_59_59采购货品明细.xlsx (7.7MB)供应链数据/采购订货单导出-20260730.zip (244KB)
6.2 5月缺失/变化文件
| 4月文件 |
5月对应文件 |
变化 |
账单查询-菜品销售明细表.zip (490MB) |
账单查询-菜品销售明细表/ (57个Excel, 523MB) |
ZIP改为文件夹，增加1个分片 |
菜品成本分析报表.xlsx |
2026年5月菜品成本分析报表.xlsx |
月份更新 |
4.13盘点倒挤成本报表2026年4月明细.xlsx |
4.13盘点倒挤成本报表2026年5月.xlsx |
月份更新 |
中央厨房4月.rar |
中央厨房/ (4个Excel) |
RAR改为文件夹，结构整理 |
6.3 5月需特别关注的文件
| 文件 |
关注原因 |
2026年5月考勤数据表.xlsx |
仅10条记录，严重不完整 |
2026年5月薪资拆分明细表.xlsx |
组织层级变化，列位置变化 |
2026年5月营业费用分析.xls |
科目集合变化，合计行位置变化 |
采购订货单导出-20260730.zip |
含跨月文件，需按业务日期筛选 |
七、建议的5月导入文件清单
按优先级排序的推荐导入顺序：
- 账单菜品明细（57个Excel）- 基础营收数据，一次解析生成账单和菜品事实
- 库存倒挤成本 - 成本核算基础
- 菜品成本/BOM - 成本分析
- 配送货品明细（上下半月）- 供应链数据
- 采购货品明细 - 采购事实（新增）
- 中央厨房（4个文件）- 加工成本
- 营业费用 - 费用分析（需调整导入规则）
- 管理费用 - 总部费用（新增，需确认用途）
- 正餐事业部补充报表 - 补充数据域（独立使用）
- 薪资 - 人事成本（需改造导入脚本）
- 考勤 - 暂不导入，等待完整数据
八、4月与5月文件映射及处理结论
| 数据域 |
4月来源 |
5月来源 |
5月处理结论 |
| 完整主账单 |
17个196列主账单分片 |
当前未提供同等文件 |
不发布会员、支付、营销等完整分析 |
| 基础账单/菜品销售 |
56个20列明细分片 |
57个20列明细分片 |
可复用解析，按5月业务时间过滤并去重 |
| 库存倒挤成本 |
4月盘点倒挤文件 |
5月盘点倒挤文件 |
35列一致，可进入预检 |
| 菜品成本/BOM |
4月菜品成本文件 |
5月菜品成本文件 |
24列一致，必须补齐报告期间 |
| 营业费用 |
4月营业费用分析 |
5月营业费用分析 |
按科目编码识别，不得依赖固定行号 |
| 管理费用 |
无独立同类输入 |
5月管理费用分析 |
建立独立管理费用域，先确认分摊规则 |
| 薪资 |
4月薪资明细 |
5月薪资拆分明细 |
暂停直接复用脚本，改为表头映射后再导入 |
| 考勤 |
4月全量考勤 |
5月仅10条人员记录 |
阻断全公司排班、人效分析，等待补数 |
| 配送 |
1—15日、16—30日 |
1—15日、16—31日 |
76列一致，校验31日及上下半月边界 |
| 中央厨房 |
4类报表 |
对应4类报表 |
结构基本一致，可进入预检 |
| 采购货品 |
无同类月度输入 |
5月采购货品明细 |
新增采购事实，独立验收 |
| 采购订货单 |
无同类月度输入 |
ZIP内71个XLS |
解包后按业务日期过滤，不能整包归入5月 |
| 正餐事业部补充 |
无同类月度输入 |
订单明细、品项销售明细 |
仅9店补充核验，禁止重复汇总 |
九、对5月发布范围的影响
9.1 可以发布的基础经营分析
- 营收、账单数、客单价、就餐人数
- 菜品销量、销售额、品类结构、业务类型与时段表现
- 库存倒挤成本、菜品BOM、配送和中央厨房基础分析
- 经科目确认后的营业费用分析
9.2 应限制或暂缓的分析
- 会员、支付、营销、收银、账单状态、理论成本：缺少与4月196列主账单同等的5月扩展字段
- 全公司排班、人效、工时效率：5月考勤仅10条，样本严重不足
- 薪资与人工成本正式发布：在按表头重做字段映射并完成敏感信息控制前暂缓
- 总部费用分摊后利润：管理费用是新数据域，分摊口径未确认前只展示原始总额，不下钻到门店利润
- 采购订货趋势：ZIP存在4月、5月和6月业务日期，完成逐单过滤前不得形成5月结论
十、5月导入前检查清单
本说明仅描述文件与数据口径差异，不包含代码修改、数据库导入或物化视图刷新。
freedakgmail